Break out (phá vỡ) là hiện tượng phá vỡ của giá và là tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật đầu tư. Nhiều nhà đầu tư nhờ vào tín hiệu này có thể thu được lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ break out là gì và phân biệt được các loại break out trong Forex. Hơn nữa, giao dịch với break out cũng không hề dễ dàng, hầu như những người áp dụng thành công đều là các traders lão làng, giàu kinh nghiệm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin tổng quan về break out là gì và cách giao dịch với tín hiệu này một cách hiệu quả nhất.
Mục lục
Tìm hiểu tín hiệu break out là gì?
Tín hiệu break out là gì được hình thành trong hai trường hợp. Một là khi giá tăng quá mạnh làm phá vỡ đường kháng cự trên (đường nối các đỉnh). Hai là giá giảm lao dốc làm phá vỡ đường hỗ trợ dưới (đường nối các đáy). Tín hiệu này cũng cho thấy giữa hai bên mua-bán đang diễn ra sự xung đột và tranh chấp. Ngoài ra, break out là gì còn được định nghĩa là chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng hiện tại của thị trường. Nghĩa là sau khi tín hiệu này được hình thành thì mức giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng hay giảm. Lúc này, nhà đầu tư sẽ vào lệnh tại điểm phá vỡ, rồi nương theo thị trường nếu có biến động nhẹ. Mức lợi nhuận đã đạt được kỳ vọng đưa ra thì sẽ chốt lời, có lãi.
Ví dụ: Thông thường, giá tăng và chạm vào ngưỡng kháng cự thì sẽ bị đẩy xuống theo hướng ngược lại do có một volume bán lớn tác động. Tuy nhiên, nếu lực bán không đủ mạnh thì giá sẽ phá vỡ đường kháng cự trên. Trong trường hợp này, giá đóng cửa đã vượt qua khỏi vùng kháng cự. Đây là tín hiệu cực kỳ tốt để nhà đầu tư đặt lệnh BUY. Lúc này, bởi khối lượng mua quá lớn dẫn đến mức giá lại được đẩy lên cao hơn.
Có thể bạn quan tâm: Toàn tập về cách sử dụng Bollinger bands
Các loại tín hiệu break out trong Forex
Đương nhiên, giao dịch thực tế sẽ không bao giờ dễ dàng như lý thuyết. Thị trường luôn biến động không ngừng, hơn nữa, nó còn bị chi phối bởi nhiều “cá mập”. Những tổ chức này thường lợi dụng tâm lý thị trường để tạo ra các tín hiệu giả, đánh lừa nhà đầu tư. Do vậy, traders cần phải biết cách phân biệt, đâu là tín hiệu thật, đâu là tín hiệu giả.
Nếu là tín hiệu break out thật thì giá vẫn sẽ tiếp tục xu hướng của con đường phá vỡ. Các nhà đầu tư có thể dễ dàng xác định được mức lợi nhuận thông qua tín hiệu này. Còn nếu là tín hiệu break out giả thì giá không đi theo xu hướng phá vỡ mà đột ngột đảo chiều. Nếu bạn giao dịch dựa theo tín hiệu giả thì rủi ro mang lại rất lớn. Có thể rơi vào trường hợp mua với giá quá cao hoặc bán với giá quá thấp.
Có thể thấy, tầm quan trọng của việc phân biệt tín hiệu phá vỡ thật giả. Giao dịch với điểm phá vỡ thật giúp các traders thu lợi nhuận khủng và giảm thiểu rủi ro. Vậy làm thế nào để nhận dạng chính xác được tín hiệu phá vỡ giả? Đầu tiên, bạn phải chú ý đến volume giao dịch. Nếu volume giao dịch thấp thì khả năng tín hiệu phá vỡ đó sẽ không thành công. Bởi lúc này, giá không đủ lực mạnh để vượt khỏi đường kháng cự/hỗ trợ mà sẽ “quay vòng” trong vùng tích lũy.
Cách nhận biết break out là gì?
Trong phần này, mình sẽ nêu chi tiết về cách nhận biết một tín hiệu phá vỡ thành công. Có lẽ đây cũng là thắc mắc mà nhiều nhà giao dịch cũng đang đi tìm lời giải.
Nhận biết dựa vào giá đóng cửa và ngưỡng lọc
Khi giao dịch với chiến lược break out là gì thì không thể nào bỏ qua mức giá đóng cửa. Giá đóng cửa thể hiện mức giá cuối cùng mà hai bên mua-bán thỏa thuận với nhau. Như vậy, độ uy tín của mức giá này cao hơn nhiều so với các mức giá khác. Khi giá đóng cửa vượt khỏi đường kháng cự/hỗ trợ tức là break out thành công. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng kết hợp thêm với ngưỡng lọc để nhận biết. Ngưỡng lọc được định nghĩa là mức độ giá vượt đường kháng cự/hỗ trợ. Nếu mức độ vượt càng cao thì % phá vỡ thành công càng cao và ngược lại.
Dựa vào tính thanh khoản của thị trường
Khi đầu tư tài chính, bất kể trong lĩnh vực nào thì bạn đều phải chấp nhận đi theo cơ chế thị trường. Đôi khi bạn phải chấp nhận mua với giá cao và đưa ra chiến lược bán với giá cao hơn. Tuy nhiên, một câu hỏi được đưa ra là thị trường có đủ mạnh để bạn chấp nhận đánh đổi? Điều này, bạn phải dựa vào tính thanh khoản của thị trường, tức là mức độ mua bán trên thị trường.
Một break out thành công thường có mức thanh khoản thị trường ít nhất là 50% so với con số trung bình của 20 phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng, tính thanh khoản sẽ phát huy tiềm năng tốt hơn khi thị trường có xu hướng tăng.
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật trong Forex
Hướng dẫn cách giao dịch với break out là gì?
Sau khi đã phân biệt được tín hiệu phá vỡ thật giả thì traders cần xây dựng chiến lược giao dịch với tín hiệu đó. Vậy, cách giao dịch hiệu quả với break out là gì?
– Lần vào lệnh đầu tiên là khi tín hiệu phá vỡ vừa mới hình thành. Lúc này, lệnh chỉ chiếm khoảng 30% volume giao dịch. Nếu trường hợp đây là tín hiệu phá vỡ thật thì đương nhiên là bạn có lãi. Còn nếu là tín hiệu phá vỡ giả thì mức độ thua lỗ cũng không đáng kể.
– Lần vào lệnh thứ hai là tại ngưỡng hỗ trợ kháng cự, bạn đặt lệnh cao hơn lệnh đầu tiên một chút.
– Lần vào lệnh thứ ba là khi mức giá đã vượt khỏi đường hỗ trợ kháng cự, lúc này, khả năng thành công rất cao.
– Lần vào lệnh thư tư, bạn đặt lệnh cao hơn lệnh trước đó, volume giao dịch thì có thể tùy ý. Cứ tương tự như vậy cho các lần vào lệnh tiếp theo.
Bạn nên đặt lệnh cắt lỗ stop loss cho tất cả các lần vào lệnh để hạn chế rủi ro cháy túi. Có thể, mức sinh lời chỉ vừa đủ so với kỳ vọng nhưng lại khá an toàn cho các giao dịch của bạn. Ngoài ra, có một cách giao dịch có thể đem lại nguồn lợi nhuận “khủng” cho bạn nhưng kèm theo đó là tính mạo hiểm cao. Đó bạn vào lệnh ngay khi bóng nến vượt đường hỗ trợ/kháng cự mà phiên chưa đóng cửa.
Lời kết
Có lẽ qua bài viết, bạn đã giải đáp được các thắc mắc về tín hiệu break out là gì rồi. Đây là một trong các công cụ thực sự hỗ trợ rất tốt cho các nhà đầu tư Forex. Điều quan trọng là bạn cần phân được được tín hiệu thật, tín hiệu giả để từ đó giao dịch với chiến lược break out một cách hiệu quả nhất. Có lẽ đây vẫn còn là bài toán khó đối với nhiều nhà đầu tư; nhưng chỉ cần dành thời gian tìm hiểu là bạn có thể biết cách giao dịch hiệu quả đấy.
Tổng hợp: trangtienao.com