Thực tế, nhiều nhà đầu tư gặp vấn đề trong việc chọn thời điểm mua-bán và đặt lệnh. Phân tích kỹ thuật ra đời nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết vấn đề này. Nếu nắm vững các phân tích, nhà đầu tư có thể biết được thời điểm mua-bán, đặt lệnh thích hợp, xác định mức giá và xu hướng biến động trên thị trường. Vậy phân tích kỹ thuật là gì? Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm, ưu nhược điểm và các công cụ phân tích kỹ thuật trong Forex.
Mục lục
Phân tích kỹ thuật là gì?
Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis, TA) là phương pháp dự báo xu hướng thị trường dựa vào phân tích biểu đồ, biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ.
Hiểu một cách đơn giản, các nhà đầu tư dựa vào quan sát biểu đồ và các chỉ báo để dự đoán xu hướng biến động của thị trường trong tương lai. Từ đó, họ có thể xác định được thời điểm hoàn hảo để đặt lệnh buy-sell. Ngoài áp dụng phân tích kỹ thuật trong Forex thì nó còn có thể được sử dụng phổ biến để phân tích chứng khoán, hàng hóa hay tiền điện tử. Phương pháp này đã xuất hiện từ thế kỷ XVIII, cha đẻ của nó là ông Charles Dow. Dow cho rằng mọi sự biến động của giá và thị trường không phải theo tự nhiên mà sẽ tuân theo quy luật nào đó.
Đặc điểm của phân tích kỹ thuật
Phương pháp này tập trung vào phân tích diễn biến giá và volume giao dịch để dự đoán xu hướng biến động giá trong thời gian sắp tới. Cho nên, khi sử dụng phương pháp này, traders chỉ cần quan tâm đến sự biến động của giá. Cách nó di chuyển trong quá khứ có thể tác động đến xu hướng biến động trong tương lai. Phân tích kỹ thuật hoạt động dựa trên ba nguyên tắc dưới đây:
– Thị trường chịu sự chi phối bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Do đó, mức giá trên thị trường cũng luôn biến động không ngừng. Các yếu tố này có thể tình hình kinh tế hay chính trị….
– Giá biến động theo một xu hướng cụ thể, có thể là giá tăng/giảm hoặc thậm chí là giá đi ngang, cho đến khi các tín hiệu biến động rõ ràng hơn, có thể là một sự đảo chiều giá hay tiếp diễn.
– Lịch sử luôn luôn lặp lại bởi phân tích này dựa vào các biến động trong quá khứ. Cho nên, chúng có thể được lặp lại theo thời gian nhất định.
Để sử dụng được phương pháp này, traders bắt buộc phải biết quan sát biểu đồ giá và sử dụng chỉ báo. Do vậy, đây không phải sự lựa chọn phù hợp cho các traders mới tham gia đầu tư. Phân tích kỹ thuật phù hợp với nhà đầu tư giàu kinh nghiệm giao dịch ngắn hạn.
Có thể bạn quan tâm: Tín hiệu break out trong Forex
Ưu điểm của phương pháp phân tích kỹ thuật
Phương pháp này rất phổ biến trong đầu tư tài chính, hầu như nhà đầu tư nào cũng áp dụng nó trong giao dịch của mình. Vậy nó có những ưu điểm gì?
– Ngoài Forex, phương pháp này còn được sử dụng phổ biến trong đầu tư chứng khoán, crypto, hàng hóa… Có thể thấy, khả năng ứng dụng của phân tích kỹ thuật rất cao. Hơn nữa, nó còn có thể phân tích nhiều khung thời gian khác nhau, phù hợp với giao dịch ngắn/trung hạn.
– Phân tích kỹ thuật sử dụng bộ công cụ, chỉ báo vô cùng đa dạng. Các công cụ này có sẵn trên các nền tảng Forex cơ bản như MetaTrader hay Tradingview… Ngoài ra, các nhà đầu tư giao dịch theo Price Action cũng có thể sử dụng phương pháp này.
– Phương pháp giúp nhà đầu tư đưa ra dự đoán có tỷ lệ chính xác cao. Nguyên nhân là do nó tập trung vào diễn biến giá. Việc dự đoán xu hướng biến động của giá thường mang lại độ chính xác cao. Thay vì dựa vào cảm tính hay may mắn thì nó dựa vào quy luật biến động của giá.
Nhược điểm của phương pháp phân tích kỹ thuật
Thực tế, không có phương pháp nào hoàn hảo 100%, mặc dù sở hữu nhiều ưu điểm nhưng phân tích kỹ thuật vẫn tồn tại một số nhược điểm sau:
– Phương pháp này có độ chính xác cao hơn trong điều kiện thị trường có tính thanh khoản cao và volume giao dịch lớn. Còn trường hợp thị trường quá biến động bởi nhiều sự kiện bên ngoài thì tín hiệu có độ chính xác khá thấp.
– Việc sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật đòi hỏi traders phải có kiến thức đầu tư chuyên sâu. Với những traders mới tham gia thì sẽ rất khó khăn trong việc áp dụng.
– Phương pháp này chỉ phù hợp với chiến lược đầu tư trung/dài hạn. Bởi qua các biểu đồ và chỉ báo, traders chỉ có thể dự đoán xu hướng biến động trong tương lai gần. Còn về chiến lược đầu tư dài hạn thì không thể dùng phương pháp này trong giao dịch.
– Nếu chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật thì thường có độ chậm trễ. Trong trường hợp thị trường bị tác động bởi một tin tức, sự kiện chấn động nào đó thì traders không thể nào trở tay kịp. Do đó, để hạn chế độ chậm trễ thì traders hãy sử dụng kết hợp với phân tích cơ bản.
Các công cụ phân tích kỹ thuật trong Forex
Để sử dụng thành công phương pháp phân tích này, đương nhiên, traders không thể bỏ qua các công cụ. Thực tế, có nhiều công cụ phân tích kỹ thuật hỗ trợ nhà đầu tư, theo đó, mỗi công cụ sẽ có những chức năng riêng biệt. Dưới đây là một số công cụ phổ biến mang lại tính hiệu quả cao, hãy tham khảo và chọn công cụ phân tích phù hợp!
Lý thuyết Dow và sóng Elliott
Hai công cụ này cực kỳ phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Hầu như nhà đầu tư nào cũng sử dụng qua lý thuyết Dow và sóng Elliott cho giao dịch của mình. Dựa vào các công cụ này, traders sẽ nhận biết được xu hướng chuyển động của thị trường. Cụ thể, biết được thị trường gồm những giai đoạn nào hay thời điểm bắt đầu – kết thúc.
Biểu đồ nến
Nhờ biểu đồ nến, traders cũng sẽ nắm bắt được biến động giá trong cả quá khứ và hiện tại. Từ sự biến động này, traders có thể tìm ra được quy luật chung của sự biến động. Một số biểu đồ nến được sử dụng phổ biến trong ngoại hối là đồ thị nến Nhật, đồ thị điểm….
Các chỉ báo kỹ thuật
Ngoài lý thuyết và biểu đồ thì chỉ báo cũng là công cụ được sử dụng phổ biến để xác định xu hướng di chuyển của thị trường.
– Đường trung bình động đơn giản SMA.
– Chỉ báo RSI.
– Chỉ báo Bollinger Bands.
– Chỉ báo MACD.
– Chỉ báo Stochastic.
Xem thêm: Sideway là gì? Các bước giao dịch với xu hướng sideway
Lời kết
Phân tích kỹ thuật được xem là phương pháp cần có trong giao dịch tài chính nói chung và giao dịch ngoại hối nói riêng. Nếu sử dụng thành thạo phương pháp này, traders sẽ có thể tự tin hơn trong các giao dịch của mình. Hãy nhớ đừng chỉ sử dụng một công cụ phân tích cho mọi trường hợp. Đôi khi, bạn sử dụng kết hợp các công cụ hợp lý sẽ đem lại độ chính xác cao hơn đấy!
Tổng hợp: trangtienao.com
