CCI là cụm từ viết tắt của thuật ngữ Commodity channel index, được biết đến với tên gọi chỉ số kênh hàng hóa. Ban đầu, chỉ báo CCI được sử dụng trong việc phân tích các loại hàng hóa. Nhưng với đặc điểm và tính linh hoạt cao, ngày nay, nó còn được sử dụng trong các lĩnh vực khác của thị trường tài chính. Nó được sáng tạo ra với mục đích dự đoán xu hướng biến động của thị trường, đặc biệt trong những thời điểm biến động mạnh. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo CCI là gì, trangtienao.com sẽ giải thích tất tần tật các nội dung liên quan trong bài viết này.
Mục lục
Chỉ báo CCI là gì?
Thực tế, chỉ báo này đã ra đời từ năm 1980, được phát minh bởi Donald Lambert. CCI được ra đời với mục đích theo dõi diễn biến thị trường, định lượng mối tương quan giữa giá của các loại tài sản, trung bình động và độ lệch giữa mức giá so với trung bình động. Bên cạnh việc phân tích hàng hóa, chỉ báo CCI còn được sử dụng trong các lĩnh vực khác như Forex, chứng khoán hay crypto. Các Forex traders có thể dùng CCI để xác định được các điểm yếu trong xu hướng, từ đó, dễ dàng đưa ra quyết định nên đóng hay mở lệnh trong xu hướng mới. Ngoài ra, traders còn có thể sử dụng chỉ báo này để xác định được Overbought và Oversold, đo lường sức mạnh của xu hướng.
Xem thêm: Sàn giao dịch vàng thế giới tốt nhất
Đặc điểm của chỉ báo CCI
Thông thường, chỉ báo sẽ dao động trong khoảng từ -100 đến +100, theo đó, chỉ báo càng đến gần mức 0 thì độ lệch giữa giá và trung bình càng nhỏ. Mức dao động này thường xảy ra trong điều kiện bình thường, tức thị trường ổn định. Nhưng chúng ta cũng có thể điều chỉnh dao động ra ngoài phạm vi này tùy thuộc vào chiến lược đầu tư.
CCI dao động trong khoảng từ -100 đến +100
Trong điều kiện bình thường, thị trường hoạt động ổn định thì chỉ báo CCI thường di chuyển trong phạm vi từ -100 đến +100. Trong đó, điểm mốc 0 thể hiện giá bình quân cân bằng và chia mức dao động thành hai phần âm – dương. Nếu giá di chuyển trong khoảng dương, tức từ 0 đến +100 chứng tỏ thị trường đang trong xu hướng tăng. Còn ngược lại, giá di chuyển trong khoảng âm thì chứng tỏ thị trường đang trong xu hướng giảm.
CCI vượt quá phạm vi -100 và 100
Trường hợp chỉ báo CCI vượt quá phạm vi trên cũng có hai trường hợp xảy ra. Một là khi chỉ báo chậm, được sử dụng để phân tích dữ liệu quá khứ. Hai là khi chỉ báo nhanh, được sử dụng để phân tích và dự báo dữ liệu tương lai.
– Trong trường hợp chỉ báo chậm: Nếu CCI vượt qua +100 thì thị trường có xu hướng biến động mạnh. Đây là dấu hiệu cho thấy mức giá sẽ khởi đầu một xu hướng tăng. Nếu CCI vượt qua -100 thì chứng tỏ thị trường suy yếu dần, theo đó, một xu hướng giảm sẽ được mở ra.
– Trong trường hợp chỉ báo nhanh: Nếu CCI vượt qua +100 chứng tỏ thị trường tăng qua nhanh dẫn đến hình thành một xu hướng giảm. Thời điểm này, cặp tỷ giá hàng hóa sẽ trong tình trạng Overbought. Ngược lại, CCI vượt quá -100 thì thị trường giảm quá mạnh dẫn đến hình thành một xu hướng tăng. Thời điểm này, cặp tỷ giá hàng hóa sẽ trong tình trạng Oversold.
Chỉ báo CCI phát huy tốt nhất việc dự đoán thị trường trong thị trường sideway. Còn nếu thị trường trend market thì chỉ báo dường như không phát huy được tiềm năng.
Công thức tính chỉ báo CCI
Để sử dụng hiệu quả trong phân tích hàng hóa và các lĩnh vực tài chính, bạn cần biết cách tính CCI. Công thức tính chỉ báo CCI được thể hiện như sau:
CCI = (AP – MA) / (0.015 x MD)
Trong đó:
– AP = (giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa)/3
– MA = [giá đóng cửa 1 (ĐC1) + giá ĐC2 + giá ĐC3 +…+ giá ĐCn] / n
– MD = [ (MA – AP1) + (MA – AP2) + …+ (MA – APn) ] / n
– 0.015 là hằng số được dùng để điều chỉnh các giá trị CCI nằm trong giá trị -100 và +100
Để hiểu hơn về công thức này, bạn phải hiểu từng thành phần AP, MA và MD của nó. Ba chỉ số này được giải thích như sau:
- AP là viết tắt của cụm từ Average price, được hiểu đơn giản là giá trung bình. Mức giá này được tính theo trung bình cộng của giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa.
- MA là viết tắt của cụm từ Moving Average, thể hiện cho chỉ số trung bình động. Mức giá này được tính theo trung bình cộng của tất cả các mức giá đóng cửa.
- MD là viết tắt của cụm từ Moving Deviation, được hiểu là độ lệch chuẩn của hai chỉ số trên.
Cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo CCI
Chỉ báo CCI thường được sử dụng để so sánh, đối chiếu giá hiện tại và giá trung bình trong cùng thời điểm của một tài sản nhất định. Trường hợp CCI cao là dấu hiệu cho thấy mức giá đang di chuyển trên giá trị trung bình, còn CCI thấp là dấu hiệu cho thấy giá di chuyển dưới giá trị trung bình.
Cách giao dịch với CCI cũng khá đơn giản, không có gì phức tạp. Ngày nay, việc sử dụng CCI trong các giao dịch tài chính diễn ra rất phổ biến. Bạn có thể sử dụng chỉ báo CCI trong việc phân tích hàng hóa, Forex, chứng khoán hay crypto.
– Bạn đặt lệnh BUY khi chỉ báo CCI tăng, bởi lúc này CCI đã di chuyển vượt qua mức +100. Đây là dấu hiệu thị trường đang trong một xu hướng tăng, là thời điểm đặt lệnh BUY hoàn hảo. Tiếp theo, bạn tiến hành đóng lệnh tại thời điểm chỉ báo giảm xuống thấp hơn mức +100.
– Bạn đặt lệnh SELL khi chỉ báo CCI giảm, tức thời điểm CCI di chuyển dưới mức -100. Đây là dấu hiệu thị trường trong xu hướng giảm, là thời điểm lý tưởng để đặt lệnh SELL, kiếm lợi thuận. Bạn tiến hành đóng lệnh tại thời điểm chỉ báo tăng vượt mức -100.
Đây là cách giao dịch cơ bản nhất nằm trong trong phạm vi -100 đến +100. Ngoài ra, một số traders chuyên nghiệp còn tận dụng phạm vi vượt mức, từ -200 đến +200 để giao dịch. Bởi CCI trong phạm vi này là tín hiệu tốt để nhận biết Overbought và Oversold. Cần lưu ý, khi CCI di chuyển chạm hai mốc này, khả năng cao sẽ xảy ra hiện tượng mean reversion.
Một số lưu ý cần biết khi sử dụng CCI
Cần biết rằng không có một chỉ báo nào hoàn toàn chính xác 100%. Để hạn chế sai lầm, bạn nên sử dụng kết hợp chỉ báo CCI với một số công cụ khác. Khi giá di chuyển vào vùng Overbought hoặc Oversold, bạn cần cân nhắc các lưu ý sau:
– Sử dụng các công cụ phân tích tài chính khác để xác định có tín hiệu đảo chiều không. Lúc này, bạn có thể sử dụng các biểu đồ nến hoặc hai chỉ báo MACD và RSI.
– Kiểm tra giá hiện tại có đang di chuyển trên đường hỗ trợ/kháng cự mạnh nào không.
– Sử dụng công cụ tài chính để kiểm tra dấu hiệu phân kỳ. Thông thường, khả năng đảo chiều sẽ xảy ra cao hơn nếu có dấu hiệu phân kỳ.
Có thể bạn quan tâm: Giá nông sản ngày 2/4
Kết luận
Chúng ta vừa tìm hiểu xong chỉ báo CCI là gì và cách giao dịch với chỉ báo này. Thực tế, có lẽ nhiều traders đã biết qua chỉ báo này rồi nhưng thường bỏ qua vì nghĩ rằng nó chỉ phù hợp với phân tích hàng hóa. Tuy nhiên, bên cạnh hàng hóa, CCI còn được sử dụng phổ biến ở cả thị trường ngoại hối, chứng khoán và tiền điện tử. Hy vọng qua bài viết, độc giả có thể hiểu hơn và biết cách sử dụng hiệu quả chỉ báo CCI trong giao dịch tài chính!
Tổng hợp: trangtienao.com
