Nhiều người hay nhầm lẫn Day trading là một chiến lược hay loại hình giao dịch nhưng thực tế không phải vậy. Nó được định nghĩa chính xác là một phương pháp giao dịch Forex. Đây là phong cách giao dịch quen thuộc được nhiều nhà đầu tư áp dụng trong suốt quá trình giao dịch. Vì giao dịch trong ngày, không cần giữ lệnh qua đêm, do đó, nhà đầu tư không phải mất phí swap. Phương pháp này đòi hỏi traders phải dành nhiều thời gian và sở hữu kỹ năng phân tích biểu đồ nhạy bén. Để tìm hiểu chi tiết hơn về Day trading là gì, chúng ta cùng tìm hiểu bài viết dưới đây!
Mục lục
Day trading là gì?
Day trading là phương pháp giao dịch trong ngày, tức toàn bộ lệnh sẽ được đóng trước khi phiên giao dịch đóng cửa. Do đó, không có lệnh nào được giữ qua đêm và nhà đầu tư không tốn phí swap. Nhà đầu tư giao dịch theo phong cách này được gọi là Day trader, thông thường, Day trader sẽ nắm giữ lệnh trong vài tiếng và chốt trước khi đóng cửa phiên giao dịch.
Với phương pháp giao dịch này, Day trader sẽ tận dụng những biến động giá nhỏ trong ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận. Giao dịch trong ngày với nhiều lệnh đòi hỏi traders phải sở hữu số vốn tương đối cao. Tần suất đặt lệnh của nó nhiều hơn so với giao dịch dài hạn nhưng lại thấp hơn so với giao dịch lướt sóng.
Nếu xây dựng chiến lược đầu tư hợp lý, Day trading có thể mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, đối với newbie, phương pháp này lại là một thách thức không hề nhỏ. Để giao dịch trong ngày, nhà đầu tư phải có kỹ năng phân tích và dự đoán giá. Hơn nữa, cần phải xây dựng một chiến lược giao dịch rõ ràng, hợp lý. Do vậy, các nhà đầu tư mới thường không chọn theo đuổi phong cách này.
Đặc điểm của phương pháp giao dịch Day trading là gì?
Cả Day trading và Scalping đều là phương pháp giao dịch Forex ngắn hạn; do đó, không có gì lạ khi giao dịch trong ngày lại sở hữu nhiều đặc điểm giống với lướt sóng. Để phân biệt được hai phương pháp giao dịch này, traders cần nắm vững đặc điểm của Day trading; từ đó, xây dựng chiến lược giao dịch trong ngày hiệu quả hơn.
– Là phương pháp giao dịch dựa vào sóng ngắn, do đó, nhà đầu tư xác định xu hướng trong những khung thời gian nhỏ.
– Thời gian dành cho giao dịch tương đối nhiều, có thể là dành nguyên ngày để quan sát và phân tích biểu đồ. Bởi vì chỉ có như vậy, traders mới tìm được thời điểm vào lệnh hợp lý. Đặc điểm này hoàn toàn giống với phương pháp Scalping trong ngắn hạn.
– Vì thời gian giữ lệnh ngắn nên nhà đầu tư có nhiều cơ hội mở lệnh. Do đó, số lượng lệnh được thực hiện trong ngày là khá nhiều. Số lượng lệnh trong ngày không được quy định ở mức cụ thể nào. Mỗi nhà đầu tư sẽ có chiến lược giao dịch riêng, số lượng của mỗi ngày là khác nhau. Theo thống kê, mỗi nhà đầu tư sẽ thực hiện từ 5 đến 30 lệnh giao dịch Day trading.
Hiện nay, phương pháp giao dịch trong ngày được áp dụng khá rộng rãi. Một phần nguyên nhân đến từ khối lượng giao dịch của các cặp tiền tệ thường rất lớn. Nếu là một newbie “chân ướt chân ráo” tham gia thị trường, bạn nên lựa chọn các cặp tiền tệ EUR/USD, USD/JPY… Đơn giản vì chúng rất phổ biến, có tính thanh khoản cao và dễ nhận thấy xu hướng biến động giá.
Ưu, nhược điểm của phương pháp Day Trading
Để đánh giá một phương pháp nào đó, chúng ta không thể bỏ qua các ưu, nhược điểm của nó. Đây là điều kiện tối thiểu giúp nhà đầu tư đưa ra nhận định chính xác hơn về phương pháp. Sau khi tìm hiểu khái niệm và đặc điểm của Day trading, tiếp theo chúng ta sẽ tìm ra những ưu và nhược điểm của phương pháp này nhé.
Ưu điểm
Chỉ với độ phổ biến trên thị trường hiện nay, có thể thấy được ưu điểm vượt trội của phương pháp này. Day trading có hai ưu điểm: lợi nhuận nhanh và hạn chế lo lắng kéo dài.
Mang lại lợi nhuận nhanh
Ưu điểm đầu tiên đó là mang lại lợi nhuận nhanh và thu nhập hàng tháng cho trader. Ưu điểm này hoàn toàn xuất phát từ bản chất giao dịch ngắn hạn của nó. Như đã đề cập, trong một ngày, traders có thể thực hiện nhiều lệnh để kiếm lời. Sau kết một phiên giao dịch kết thúc, traders có thể tính toán được mức lỗ lãi là bao nhiêu.
Nếu tỷ lệ thành công cao, nhà đầu tư sẽ có thu nhập mỗi ngày. Nếu hôm nay lỗ (tính trên tổng số lệnh thực hiện), traders vẫn có thể “gỡ” vào ngày mai. Phương pháp này hoàn toàn phù hợp với nhà đầu tư muốn kiếm lời nhanh, dòng tiền thường xuyên. Với số tiền lãi thu được mỗi ngày, rất nhanh thôi, trader sẽ tích lũy được một số tiền đáng kể trong thời gian ngắn.
Hạn chế lo lắng kéo dài
Forex được biến đến là thị trường biến động rất nhanh và mạnh mẽ. Mỗi sự thay đổi trên thị trường có thể xảy ra trong từng giây từng phút. Giá các cặp tiền tệ giao dịch dễ bị tác động bởi các tin tức “hot”. Đây là nguyên nhân mà bất kỳ traders nào cũng phải thận trọng. Không ít nhà đầu tư rơi vào trạng thái lo lắng, bồn chồn trước những biến động này.
Day trading là phương pháp giao dịch giúp nhà đầu tư hạn chế được tâm lý này; bởi tất cả các lệnh đều được thực hiện và đóng trước khi phiên giao dịch kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc, sau khi đóng phiên, traders có thể yên tâm nghỉ ngơi vì không cần bận tâm đến sự thay đổi của thị trường nữa.
Nhược điểm
Bên cạnh hai ưu điểm vượt trội trên, phương pháp giao dịch Day trading cũng tồn tại khá nhiều hạn chế.
Thời gian giao dịch
Để giao dịch trong ngày, bạn gần như dành hết toàn bộ thời gian của mình vào việc theo dõi, nghiên cứu và phân tích biểu đồ. Toàn bộ thời gian bạn có được đều dành cho giao dịch; do đó, bạn hầu như không còn nhiều thời gian dành cho các công việc khác. Nếu bạn là dân văn phòng với công việc 8 tiếng/ngày, đương nhiên, Day trading không dành cho bạn.
Tâm lý căng thẳng
Mặc dù Day trading giúp hạn chế sự lo lắng kéo dài nhưng có thể khiến bạn căng thẳng tột độ. Việc dành quá nhiều thời gian trong ngày để phân tích biểu đồ khiến đầu óc của bạn trở nên căng thẳng, mệt mỏi. Bởi giao dịch nhiều lệnh trong ngày có áp lực không hề nhỏ.
Không mang lại lợi nhuận cao
Phương pháp giao dịch trong ngày giúp mang lại lợi nhuận nhanh. Tuy nhiên, xét về lâu về dài, Day trader hoàn toàn không thu được lợi nhuận cao bằng các traders giao dịch dài hạn. Đó là lý do tại sao hầu như các traders thành công đều lựa chọn giao dịch dài hạn. Theo vì chạy theo đồng tiền mỗi ngày, họ lựa chọn tập trung vào một sản phẩm và xây dựng chiến lược lâu dài.
Vốn đầu tư lớn
Về bản chất, việc biến động giá trong thời gian ngắn hạn không lớn; chính vì vậy, traders chỉ thu được một khoản lợi nhuận rất nhỏ từ mỗi lệnh. Việc thực hiện nhiều lệnh trong thời gian ngắn giúp trader “tích tiểu thành đại”. Tuy nhiên, để thực hiện được nhiều lệnh đòi hỏi traders phải có nguồn vốn tương đối lớn.
Với tỷ lệ ưu – nhược điểm là 2:4, chúng ta không thể kết luận phương pháp này không tốt. Thực tế, không tồn tại phương pháp giao dịch đúng hay sai; mỗi phương pháp sẽ phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh của mỗi nhà đầu tư. Nếu biết tận dụng, Day trading hoàn toàn có thể mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho bạn.
Làm thế nào để trở thành một Day trader giỏi?
Thông thường, các đầu tư chuyên nghiệp yêu thích sử dụng phương pháp giao dịch này hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, Day trading đòi hỏi nhà đầu tư phải có nền tảng kiến thức và kỹ năng phân tích thị trường. Nếu là một nhà đầu tư mới, có lẽ cả hai yêu cầu này đều được đảm bảo được. Nhưng nếu vẫn chưa sẵn sàng cho một chiến lược dài hạn, bạn hoàn toàn có thể giao dịch theo phương pháp này. Để trở thành một Day trader giỏi, bạn cần thỏa mãn các điều kiện sau:
Có nền tảng kiến thức và kinh nghiệm giao dịch
Khi tham gia vào bất cứ “trò chơi” nào, bạn cần hiểu luật chơi trước khi tiến hành tham gia. Đầu tư Forex theo phương pháp giao dịch trong ngày cũng vậy. Nếu chưa có nền tảng kiến thức vững chắc, traders rất dễ thua lỗ khi giao dịch trong ngày. Không có kiến thức thì dù là tham gia bất kỳ thị trường nào, bạn cũng rất khó kiếm được lợi nhuận. Dù bạn có ngồi hàng giờ trước máy tính thì cũng không thể tìm được điểm vào lệnh phù hợp. Để áp dụng Day trading hiệu quả, bạn phải xây dựng nền tảng kiến thức trước; sau đó, rèn luyện kỹ năng đọc và phân tích biểu đồ.
Giao dịch trong ngày thường sử dụng đến các phân tích kỹ thuật; do đó, ngoài các chỉ báo bạn cũng cần trau dồi thêm kiến thức về phân tích kỹ thuật. Nếu nền tảng kiến thức chưa đủ vững chắc, bạn rất dễ bị đánh bại trước những biến động nhỏ của thị trường. Việc xây dựng nền tảng kiến thức là một quá trình khá dài. Bạn hãy kiên trì tìm hiểu và tham khảo các bài học Day trading từ traders chuyên nghiệp.
Đảm bảo đủ số vốn
Thực tế, dù là giao dịch trong ngày, lướt sóng hay bất cứ phương pháp giao dịch nào khác, bạn cũng cần đảm bảo đủ số vốn. Việc đảm bảo này dựa trên số vốn được sử dụng tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Mục đích là đảm bảo an toàn tài khoản và hạn chế các tâm lý tiêu cực trong quá trình giao dịch. Vì là giao dịch trong ngày, không có phí qua đêm swap. Do đó, phí giao dịch tối thiểu tại sàn lúc này bao gồm spread và hoa hồng. Việc chuẩn bị một lượng vốn đủ lớn là vô cùng cần thiết để đảm bảo chi trả hai loại phí này.
Nếu số vốn chênh lệch quá nhiều so với volume giao dịch, trường hợp xảy ra biến động giá quá lớn, tài khoản giao dịch của bạn có khả năng sẽ bốc hơi. Lúc này, nếu không có đủ vốn bổ sung, bạn phải giao dịch ký quỹ margin.
Tính kỷ luật cao
Trong đầu tư tài chính, yếu tố kỷ luật có vai trò khá quan trọng. Bởi dù chiến lược có tốt đến đâu nhưng đầu tư không có kỷ luật thì cũng không thể thành công lâu dài được. Thực tế, đã có rất nhiều traders thua lỗ nặng nề bởi giao dịch không có tính kỷ luật, không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào. Thị trường tài chính nói chung và Forex nói riêng luôn có tính biến động cao; do đó, nhà đầu tư phải tuân theo một số quy luật nhất định nếu không muốn bị “đào thải” khỏi thị trường.
Cách nhận biết sự phù hợp của trader với phong cách Day trading
Không phải phong cách Day trading phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Cụ thể, phong cách này chỉ phù hợp với các traders có cá tính mạnh, thích chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”. Trước khi lựa chọn phương pháp giao dịch trong ngày, bạn phải xem xét các yếu tố dưới đây để đánh giá mình có thực sự hợp với phương pháp hay không.
Kỳ vọng lợi nhuận
Để lựa chọn một phương pháp giao dịch Forex, đầu tiên bạn phải xem xét kỳ vọng lợi nhuận của bạn như thế nào. Lý do bạn tham gia vào thị trường Forex này là gì? Nếu bạn kỳ vọng lợi nhuận theo ngày, tức mỗi ngày đều muốn có một nguồn thu nhập để tiêu vặt thì phương pháp Day trading khá phù hợp. Ngoài ra, các trader chuyên nghiệp có thể đặt mục tiêu lợi nhuận vài trăm USD/ngày. Như vậy, mỗi tháng, thu nhập tương đối cao, có thể trang trải cuộc sống hằng ngày. Hơn nữa, bạn còn có thể dành ra một khoản tiết kiệm cho những mục đích xa hơn.
Thời gian dành cho Forex
Nếu bạn đặt mục tiêu thu nhập chính đến từ việc trading Forex, tức bạn dành nhiều thời gian cho việc đầu tư này. Nếu vậy, bạn có thể lựa chọn phong cách Day trading. Bởi để giao dịch theo phong cách này, bạn phải dành khá nhiều thời gian ngồi trước màn hình máy tính. Đương nhiên, bạn vẫn có thời gian ăn uống trong quá trình lệnh đang chạy; nhưng công việc đầu tư này đòi hỏi bạn luôn theo dõi sát sao thị trường và lệnh của mình. Nếu bạn không muốn mất tiền trong phút chốc thì phải theo dõi liên tục trước máy tính.
Nếu bạn có một công việc hành chính 8 tiếng/ngày, nguồn thu nhập chính của bạn đến từ đây. Nếu vậy, trading Forex chỉ đem lại một nguồn thu nhập phụ. Việc bạn dành cho trading chỉ có vài tiếng đồng hồ trên ngày. Lúc này, bạn có thể chọn phong cách position trading hay swing trading thì sẽ phù hợp hơn Day trading.
Xác định mức độ chấp nhận rủi ro
Một khi đã bước chân vào giao dịch ngoại hối thì bạn phải chấp nhận rủi ro. Bản chất của đầu tư Forex luôn là vậy, tỷ lệ sinh lời cao thì phải đi kèm rủi ro cao. Nếu độ an toàn của bạn quá cao, bạn nên chọn đầu tư vàng, gửi ngân hàng hay mua trái phiếu. Đây đều là những sự lựa chọn an toàn trong lĩnh vực tài chính. Còn nếu đã xác định giao dịch Forex theo Day trading, bạn phải chấp nhận mức độ rủi ro cao.
Có thể bạn quan tâm: Scalping trading – Phương pháp giao dịch phổ biến trong Forex
Chiến lược giao dịch phù hợp với phương pháp Day trading
Sau khi đã xác định được phong cách giao dịch phù hợp, bạn phải lên kế hoạch xây dựng chiến lược. Đây là một bước đi cần thiết, mang tính quyết định đến sự thành bại trên thị trường đầu tư Forex. Thực tế, có khá nhiều chiến lược giao dịch với Day trading, bạn có thể tham khảo một số chiến lược sau:
Chiến lược giao dịch thuận xu hướng
Chiến lược này phù hợp với cả giao dịch trong ngày hoặc phong cách swing trading, position trading. Đây cũng là một trong các chiến lược giao dịch Forex khá phổ biến. Để giao dịch, đầu tiên, bạn phải xác định xu hướng chung của thị trường trong tương lai; từ đó, xác định được thời điểm đặt lệnh phù hợp để tìm kiếm lợi nhuận trong đoạn xu hướng dài. Trong chiến lược Day trading thuận xu hướng, thay vì kiếm lợi nhuận trên đoạn xu hướng dài, bạn sẽ tận dụng từng đợt sóng ngắn hạn.
Chiến lược giao dịch nghịch xu hướng
So với chiến lược trên, Day trading nghịch xu hướng có mức độ rủi ro cao hơn nhiều. Tuy nhiên, tiềm năng lợi nhuận của chiến lược giao dịch này tương đối lớn. Giao dịch ngược xu hướng, tức là bạn sẽ tận dụng những đợt điều chỉnh để tìm kiếm lợi nhuận. Bạn có thể sử dụng các công cụ chỉ báo, mô hình nến để xác nhận tín hiệu đảo chiều. Để giao dịch tốt với chiến lược này, bạn cần có khả năng phán đoán và phân tích kỹ thuật tốt.
Chiến lược giao dịch tin tức kết hợp phân tích kỹ thuật
Giao dịch Forex là giao dịch với các cặp tiền tệ ngoại hối, do đó, tin tức đóng vai trò quan trọng. Sau khi một tin tức có tính ảnh hưởng được công bố, nó có thể gây ra biến động lớn đến thị trường Forex. Đây được cho là cơ hội lý tưởng để nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận.
Chiến lược giao dịch tin tức thường được nhà đầu tư ưa chuộng trong trading Forex. Nguyên nhân là do sau khi tin tức được công bố, thị trường nghiêng hẳn về một phía. Lúc này, traders sẽ có những phản ứng rất mạnh, gây nên biến động lớn trên thị trường. Tuy nhiên, sự biến động này chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, có thể chỉ trong một ngày. Ngoài tin tức, nhà đầu tư cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật để xác định thời điểm đặt lệnh.
Lời kết
Day trading là một trong các phong cách giao dịch phổ biến nhất hiện nay. Mặc dù không thể kiếm được số tiền lớn trên mỗi lệnh giao dịch. Nhưng với nhiều lệnh trong ngày, nhà đầu tư hoàn toàn có thể “tích tiểu thành đại”, kiếm được nguồn thu nhập khá cao mỗi tháng. Nếu bạn cảm thấy mình phù hợp trở thành một Day trader, hãy lựa chọn chiến lược giao dịch phù hợp và kiên trì theo đuổi.
Tổng hợp: trangtienao.com