Mỗi nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường Forex phải lựa chọn một phương pháp giao dịch phù hợp. Có khá nhiều phương pháp giao dịch khiến không ít nhà đầu tư hoang mang trong việc lựa chọn. Chúng ta đã cùng tìm hiểu Day trading và Scalping trading trong các bài viết trước. Nếu bạn cảm thấy cả hai phương pháp giao dịch này đều chưa phù hợp với bản thân thì có thể tham khảo thêm Swing trading (giao dịch theo dao động). Để hiểu rõ hơn về Swing trading là gì và sự khác biệt với hai phương pháp còn lại, chúng ta cùng tìm hiểu bài viết này!
Mục lục
Swing trading là gì?
Nếu Day trading và Scalping là hai phương pháp giao dịch ngắn hạn thì Swing trading là phương pháp giao dịch trung hạn. Nhà đầu tư lựa chọn giao dịch theo phương pháp này được gọi với cái tên Swing trader. Lựa chọn phương pháp này, Swing traders sẽ tận dụng từng đợt sóng của giá để tìm kiếm lợi nhuận. Cụ thể hơn, traders sẽ dựa vào thời cơ thị trường biến động lên xuống để vào lệnh, chốt lời. Thời gian giữ lệnh của Swing trading dài hơn hai phương pháp kia. Thông thường, traders thường giữ lệnh trong khoảng từ một vài ngày. Số lượng ngày giữ lệnh còn tùy thuộc vào mục tiêu và thời gian của mỗi nhà đầu tư.
Để giao dịch theo dao động, traders cần kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Cả nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc mới tham gia đầu tư đều có thể sử dụng phương pháp này để tìm kiếm lợi nhuận. Miễn là nhà đầu tư có thể kiểm soát tốt rủi ro; bởi phương pháp này đem lại khả năng sinh lời cao nhưng tiềm ẩn rủi ro cũng khá lớn.
Đặc điểm của phương pháp Swing trading
So với hai phương pháp giao dịch trong ngày và lướt sóng, Swing trading có thời gian giữ lệnh lâu hơn. Do đó, traders chọn khung thời gian giao dịch dài hơn; điều này đồng nghĩa với tần suất giao dịch sẽ ít hơn. Trong một ngày, traders có thể thực hiện vài lệnh Day trading hoặc vài chục lệnh lướt sóng. Nhưng traders chỉ có thể thực hiện một hoặc hai lệnh Swing trading trong một tuần.
Thông thường, nhiều traders yêu thích khung thời gian trung hạn, cụ thể là từ một ngày cho đến một tuần. Một tuần chỉ thực hiện một hoặc hai lệnh, do đó, số lệnh thực hiện trong tháng khá ít. Nếu muốn giao dịch theo Swing trading, traders phải thực hiện nghiên cứu % sinh lời trong tối thiểu một năm và xem xét cơ hội ở những hành động giá ngắn hạn.
Lợi nhuận kỳ vọng của một Swing traders dao động trong khoảng trên dưới 12%, tỷ lệ chấp nhận rủi ro dưới 3%. Bởi tần suất đặt lệnh ít hơn nên tổng chi phí giao dịch trong tháng (hoặc trong tuần) của nhà đầu tư cũng thấp hơn hai phương pháp giao dịch ngắn hạn. Tuy nhiên ở phương pháp này, nhà đầu tư phải chịu mức phí qua đêm (swap).
Mức độ căng thẳng của phương pháp giao dịch theo dao động thấp hơn hai phương pháp ngắn hạn. Đối với mỗi lệnh, traders chỉ cần dành khoảng 15 phút/ngày để theo dõi biến động giá chứ không cần ngồi hàng giờ trước máy tính.
Ưu, nhược điểm của Swing trading là gì?
Bất kể là phương pháp giao dịch nào cũng tồn tại các mặt ưu điểm và hạn chế riêng. Đương nhiên, phương pháp Swing trading cũng vậy. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng tổng hợp các ưu và nhược điểm của phương pháp này.
Ưu điểm
– Phí giao dịch như spread hay hoa hồng thấp hơn do tần suất thực hiện lệnh trong tháng tương đối ít. Mặc dù phải giữ lệnh một vài ngày, traders sẽ tốn thêm phí swap. Nhưng nhìn chung, mức phí này không ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận thu được.
– Không cần ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính để theo dõi việc đặt lệnh; do đó, traders không cần tốn quá nhiều thời gian giao dịch. Đây là ưu điểm vượt bậc so với hai phương pháp giao dịch ngắn hạn. Bởi không phải ai cũng có nhiều thời gian dành cho việc trading. Hơn nữa, việc này cũng giúp nhà đầu tư hạn chế được căng thẳng và áp lực đầu tư. Thay vào đó, traders sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho các hoạt động khác trong cuộc sống hằng ngày.
– Nếu Scalper chỉ kỳ vọng lợi nhuận trong khoảng 5 – 10pip thì Swing traders kỳ vọng lợi nhuận thu được từ 20 đến vài trăm pip. Có thể thấy, số pip này không hề nhỏ chút nào. Do đó, Swing trading chính là phương pháp giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận tốt nhất.
Nhược điểm
– Do lệnh giao dịch được giữ qua đêm nên mức độ rủi ro của Swing trading tương đối cao. Đặc biệt là đối với các trường hợp lệnh giữ qua đêm vào cuối tuần. Chỉ một tin tức được công bố có thể làm thị trường biến động dữ dội. Nếu thị trường xuất hiện các khoảng trống GAP thì nhà đầu tư có thể mất trắng hoàn toàn.
– Để giao dịch theo dao động, traders cần sử dụng kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Thực tế, không phải ai cũng sở hữu kỹ năng tốt trong cả hai loại phân tích này.
– Do tập trung vào các giao dịch trung hoặc ngắn hạn, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội vào lệnh dài hạn.
So sánh Swing trading với Day trading, Scalping
Để tìm ra được phương pháp giao dịch Forex phù hợp, bạn cần nắm rõ đặc điểm của loại phương pháp đó. Hơn hết, bạn cũng có thể so sánh nó với các phương pháp khác. Về hai phương pháp Day trading và Scalping, chúng ta đã tìm hiểu trước đó rồi. Vậy hôm nay, chúng ta cùng so sánh Swing trading với hai phương pháp này xem sự khác biệt giữa chúng là gì nhé.
– Phân tích thị trường: Trong phương pháp Swing trading, nhà đầu tư phải sử dụng kết hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Còn hai phương pháp Day trading và Scalping sử dụng chủ yếu phân tích kỹ thuật.
– Khả năng sinh lợi/thua lỗ: Giao dịch theo dao động sở hữu mức độ sinh lời/ thua lỗ cao hơn so với Day trading và Scalping.
– Tần suất giao dịch: Tần suất thực hiện lệnh của Swing trading thấp hơn nhiều so với hai phương pháp còn lại. Một tuần, Swing traders chỉ thực hiện một vài lệnh. Nhưng Day trader có thể thực hiện vài lệnh trong ngày. Còn Scalper có thể đặt vài chục lệnh trong ngày.
– Thời gian giao dịch: Như đã đề cập, Swing trader chỉ dành khoảng 15 phút/ngày cho việc theo dõi lệnh. Họ sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho những công việc, hoạt động khác. Còn đối với hai phương pháp còn lại, hầu như trader nào cũng phải dành lượng lớn thời gian trong ngày để trading.
Nhà đầu tư mới có nên chọn giao dịch theo Swing trading?
Thực tế, phương pháp này khá đơn giản, nó thích hợp cho cả nhà đầu chuyên nghiệp và mới tham gia. Tuy nhiên, Swing trading sẽ phù hợp với các nhà đầu tư nhỏ lẻ hơn là “cá mập”. Bởi rất ít “cá mập” nào lại lựa chọn phương pháp giao dịch có biến động giá lớn chỉ với một lệnh giao dịch. Vậy nếu là một nhà đầu tư mới, bạn có nên lựa chọn phương pháp này?
Cả hai phương pháp Day trading và Scalping đều không phù hợp với nhà đầu tư mới. Bởi là một newbie, ắt hẳn đầu tư không phải nguồn thu nhập chính của bạn. Bạn chỉ quan tâm tới trading Forex vào những lúc có thời gian rảnh rỗi. Mà cả hai phương pháp ngắn hạn đều đòi hỏi traders dành nhiều thời gian. Trong khi đó, Swing trading chỉ đòi hỏi traders dành khoảng 15 phút/trên. Do đó, với một nhà đầu tư newbie, sẽ không có phương pháp nào phù hợp hơn Swing trading.
Một số chiến lược giao dịch theo phương pháp Swing trading trong Forex
Swing trading là một phương pháp giao dịch khá phổ biến; do đó, các chiến lược giao dịch cũng vô cùng phong phú. Đây cũng là một trong các ưu điểm của phương pháp này bởi traders có nhiều sự lựa chọn chiến lược. Khi sử dụng phương pháp này, traders nên sử dụng các chỉ báo để tăng tính hiệu quả. Các chuyên gia tài chính cho rằng việc sử dụng chỉ báo trong phương pháp này có thể giúp tăng tỷ lệ thành công lên đến 80%.
Hồi quy Fibonacci
Fibonacci được biết đến là công cụ tuyệt vời giúp traders xác định ngưỡng hỗ trợ – kháng cự trên biểu đồ giá Forex. Các mức Fibonacci thường gặp sau một xu hướng tăng/giảm là 0.382, 0.500 và 0.618. Thông thường, giá sẽ chạm vào các mức này trước khi tiếp diễn xu hướng ban đầu. Các nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán trong ngắn hạn khi giá giảm chạm mức 0.618. Đồng thời, nhà đầu tư có thể đặt lệnh chốt lời tại mức 0.236.
Hỗ trợ và kháng cự
Nguyên tắc bất di bất dịch trong trading đó là mua ở ngưỡng kháng cự và bán ở ngưỡng hỗ trợ. Để giao dịch Swing trading kết hợp hỗ trợ và kháng cự, traders đặt lệnh như sau:
Kháng cự là ngưỡng mà tại đó, phe mua đang chiếm ưu thế vượt trội hơn phe bán. Thị trường đang trong xu hướng tăng, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua tại điểm phá vỡ ngưỡng kháng cự. Đồng thời, lúc này, nhà đầu tư cũng nên đặt lệnh dừng lỗ ngay dưới ngưỡng này.
Hỗ trợ là ngưỡng mà tại đó, phe bán là lực lượng chiếm ưu thế hơn so với phe mua. Lúc này, thị trường đang di chuyển trong xu hướng tăng, nhà đầu tư nên đặt lệnh bán tại điểm phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Đồng thời, đừng quên đặt lệnh dừng lỗ ngay phía trên ngưỡng này.
Mô hình giá
Việc giao dịch theo phương pháp Swing trading sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều nếu traders sử dụng kết hợp mô hình giá. Nó được xem là công cụ tuyệt vời để tìm kiếm điểm vào lệnh. Do đó, traders có thể tận dụng các kiến thức và kinh nghiệm từ mô hình giá vào phương pháp này để tăng hiệu quả giao dịch.
Đường MACD
Đây là chỉ báo kỹ thuật quan trọng và phổ biến giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá. Nếu đã tìm hiểu chỉ báo này, bạn cũng đã biết cấu tạo của chỉ báo bao gồm hai đường, đó là đường tín hiệu và trung bình động. Nhà đầu tư có thể tìm được điểm đặt lệnh mua/bán dựa vào sự giao nhau của hai đường này.
– Nếu đường trung bình động đi lên và cắt đường tín hiệu, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ di chuyển theo xu hướng tăng, lúc này, nhà đầu tư đặt lệnh mua.
– Nếu đường trung bình động đi xuống và cắt đường tín hiệu, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường sẽ di chuyển theo xu hướng giảm, lúc này, nhà đầu tư đặt lệnh bán.
Xem thêm: Hedging là gì? Các chiến lược Hedging Forex phổ biến nhất
Kết luận
Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu xong về Swing trading là gì và ưu, nhược điểm của phương pháp giao dịch này. Sau khi tìm hiểu và so sánh với hai phương pháp Day trading và Scalping, bạn có nhận thấy mình phù hợp với Swing trading? Nếu có, hãy chọn cho mình một chiến lược phù hợp để tối ưu hiệu quả giao dịch nhé!
Tổng hợp: trangtienao.com